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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 533.00 | 2 898.00 | 4 636.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 949.00 | 2 898.00 | 718 051.00 | 720 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 349 016.00 | | 349 016.00 | 349 016.00 |
CF Disponibilités | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 165.00 | | 474 165.00 | 474 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 114.00 | 2 898.00 | 1 192 216.00 | 1 195 114.00 |
CU Autres participations | 713 416.00 | | 713 416.00 | 713 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 228 190.00 | 197 152.00 | | 228 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 921.00 | 101 038.00 | | 114 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 311.00 | 1 070 390.00 | | 1 115 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 103.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642.00 | 92.00 | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 3 769.00 | | 6 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 300.00 | 25 412.00 | | 67 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 905.00 | 29 375.00 | | 76 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 216.00 | 1 099 767.00 | | 1 192 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 905.00 | 29 376.00 | | 76 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 860.00 | | 408 860.00 | 408 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 860.00 | | 408 860.00 | 408 860.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 448.00 | 35 612.00 | | 40 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 009.00 | 383 520.00 | | 410 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 088.00 | 282 482.00 | | 295 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 921.00 | 101 038.00 | | 114 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 037.00 | | 5 619.00 | 720 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 615.00 | 713 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 707.00 | 720 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 092.00 | 7 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 539.00 | | 5 086.00 | 5 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 498.00 | | 533.00 | 714 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 237.00 | 1 752.00 | 3 092.00 | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 237.00 | 1 752.00 | 3 092.00 | 4 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 348 271.00 | 348 271.00 | | 348 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 520.00 | 412 520.00 | | 412 520.00 |
VW T.V.A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |