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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 539.00 | 1 702.00 | 3 837.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 037.00 | 1 702.00 | 718 335.00 | 720 037.00 |
BZ Autres créances | 376 707.00 | | 376 707.00 | 376 707.00 |
CF Disponibilités | 69 820.00 | | 69 820.00 | 69 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 704.00 | | 452 704.00 | 452 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 741.00 | 1 702.00 | 1 171 039.00 | 1 172 741.00 |
CU Autres participations | 714 498.00 | | 714 498.00 | 714 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 189 370.00 | 224 818.00 | | 189 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 782.00 | 34 552.00 | | 77 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 352.00 | 1 031 570.00 | | 1 039 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 101.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 389.00 | 831.00 | | 100 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 3 311.00 | | 7 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 921.00 | 18 258.00 | | 23 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 686.00 | 22 501.00 | | 131 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 039.00 | 1 054 071.00 | | 1 171 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 686.00 | 22 501.00 | | 131 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 280.00 | | 353 280.00 | 353 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 280.00 | | 353 280.00 | 353 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 287.00 | 7 704.00 | | 26 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 280.00 | 307 200.00 | | 353 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 498.00 | 272 648.00 | | 275 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 782.00 | 34 552.00 | | 77 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 278.00 | | 640 759.00 | 89 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 714 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 720 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 278.00 | | 635 220.00 | 89 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VC Groupe et associés | 375 271.00 | 375 271.00 | | 375 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 100 389.00 | 100 389.00 | | 100 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 883.00 | 382 883.00 | | 382 883.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 686.00 | 131 686.00 | | 131 686.00 |