| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 539.00 | 4 237.00 | 1 302.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 037.00 | 4 237.00 | 715 800.00 | 720 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BZ Autres créances | 322 784.00 | | 322 784.00 | 322 784.00 |
CF Disponibilités | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 967.00 | | 383 967.00 | 383 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 004.00 | 4 237.00 | 1 099 767.00 | 1 104 004.00 |
CU Autres participations | 714 498.00 | | 714 498.00 | 714 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 197 152.00 | 189 370.00 | | 197 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 038.00 | 77 782.00 | | 101 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 390.00 | 1 039 352.00 | | 1 070 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 108.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 100 389.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 7 269.00 | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 412.00 | 23 921.00 | | 25 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 375.00 | 131 686.00 | | 29 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 767.00 | 1 171 039.00 | | 1 099 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 376.00 | 131 686.00 | | 29 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 520.00 | | 383 520.00 | 383 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 520.00 | | 383 520.00 | 383 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 612.00 | 26 287.00 | | 35 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 520.00 | 353 280.00 | | 383 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 482.00 | 275 498.00 | | 282 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 038.00 | 77 782.00 | | 101 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 037.00 | | | 720 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 498.00 | | | 714 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702.00 | 2 535.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | 2 535.00 | | 1 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UX Autres créances clients | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 322 271.00 | 322 271.00 | | 322 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 265.00 | 360 265.00 | | 360 265.00 |
VW T.V.A. | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |