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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 463 771.00 | | 1 463 771.00 | 1 463 771.00 |
CF Disponibilités | 1 155 450.00 | | 1 155 450.00 | 1 155 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 619 221.00 | | 2 619 221.00 | 2 619 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 221.00 | | 2 619 221.00 | 2 619 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 968.00 | -372 219.00 | | 1 463 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 464 968.00 | -371 219.00 | | 1 464 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 2 195 064.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 481.00 | 2 876.00 | | 8 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 211.00 | 1 256.00 | | 22 211.00 |
EA Autres dettes | 123 562.00 | 10 088.00 | | 123 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 253.00 | 3 209 965.00 | | 1 154 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 221.00 | 2 838 746.00 | | 2 619 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 253.00 | 1 014 901.00 | | 154 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 372.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 697.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 552.00 | 61 435.00 | | 177 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710 117.00 | | | 1 710 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887 669.00 | 61 435.00 | | 1 887 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962 331.00 | -61 435.00 | | 1 962 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 985.00 | 52 956.00 | | 3 871 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 017.00 | 425 175.00 | | 2 408 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 968.00 | -372 219.00 | | 1 463 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 430.00 | | 4 477.00 | 1 812 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 760.00 | 1 815 147.00 | | 1 760.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 700 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | 1 115 147.00 | | 1 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 430.00 | | 4 477.00 | 1 112 430.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 658.00 | 31 372.00 | 105 030.00 | 73 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 658.00 | 31 372.00 | 105 030.00 | 73 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 562.00 | 123 562.00 | | 123 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 771.00 | | | 1 463 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 035 000.00 | | | 2 035 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 771.00 | 1 463 771.00 | | 1 463 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 253.00 | 154 253.00 | 1 000 000.00 | 1 154 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | 38 237.00 | | 4 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 249.00 | 186 441.00 | | 220 249.00 |
ST Autres comptes | 27 959.00 | 12 727.00 | | 27 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 645.00 | | | 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 76 952.00 | 690.00 | | 76 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 686.00 | 38 237.00 | | 4 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 805.00 | 199 857.00 | | 325 805.00 |