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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CF Disponibilités | 106 288.00 | | 106 288.00 | 106 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 144.00 | | 120 144.00 | 120 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 144.00 | | 120 144.00 | 120 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 741.00 | 1 463 968.00 | | -12 741.00 |
DL TOTAL (I) | -11 741.00 | 1 464 968.00 | | -11 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 8 481.00 | | 6 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 211.00 | | |
EA Autres dettes | 125 062.00 | 123 562.00 | | 125 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 886.00 | 1 154 253.00 | | 131 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 144.00 | 2 619 221.00 | | 120 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 886.00 | 154 253.00 | | 131 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 850 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 177 552.00 | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 710 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 1 887 669.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | 1 962 331.00 | | -1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 856.00 | 3 871 985.00 | | 11 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 597.00 | 2 408 017.00 | | 24 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 741.00 | 1 463 968.00 | | -12 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 062.00 | 125 062.00 | | 125 062.00 |
VC Groupe et associés | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 666.00 | | | 1 000 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 886.00 | 131 886.00 | | 131 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 686.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 121.00 | 220 249.00 | | 19 121.00 |
ST Autres comptes | 241.00 | 27 959.00 | | 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | 645.00 | | 648.00 |
YT Sous‐traitance | | 76 952.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 4 686.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 010.00 | 325 805.00 | | 20 010.00 |