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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CF Disponibilités | 84 733.00 | | 84 733.00 | 84 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 535.00 | | 120 535.00 | 120 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 535.00 | | 120 535.00 | 120 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 623.00 | 22 335.00 | | -5 623.00 |
DL TOTAL (I) | -4 623.00 | 23 335.00 | | -4 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 774.00 | | 96.00 |
EA Autres dettes | 125 062.00 | 125 062.00 | | 125 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 158.00 | 125 836.00 | | 125 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 535.00 | 149 172.00 | | 120 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 158.00 | 125 836.00 | | 125 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971.00 | 33 196.00 | | 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 594.00 | 10 861.00 | | 6 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 623.00 | 22 335.00 | | -5 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 062.00 | 125 062.00 | | 125 062.00 |
VC Groupe et associés | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 158.00 | 125 158.00 | | 125 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 598.00 | 9 919.00 | | 5 598.00 |
ST Autres comptes | 242.00 | 241.00 | | 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 753.00 | 700.00 | | 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 594.00 | 10 861.00 | | 6 594.00 |