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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 658.00 | 731.00 | 1 927.00 | 2 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 237.00 | 12 372.00 | 34 865.00 | 47 237.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 410.00 | 13 103.00 | 37 307.00 | 50 410.00 |
060 Stock marchandises | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 080.00 | | 96 080.00 | 96 080.00 |
110 Total général Actif | 146 490.00 | 13 103.00 | 133 387.00 | 146 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 071.00 | | | 158 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29.00 | | | 29.00 |
230 Autres produits | 661.00 | | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 761.00 | | | 158 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 235.00 | | | 87 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 488.00 | | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
252 Charges sociales | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 846.00 | | | 156 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | | | 254.00 |
294 Charges financières | 774.00 | | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 392.00 | | | 23 392.00 |