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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 658.00 | 1 617.00 | 1 041.00 | 2 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 237.00 | 16 432.00 | 30 805.00 | 47 237.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 410.00 | 18 049.00 | 32 361.00 | 50 410.00 |
060 Stock marchandises | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 366.00 | | 100 366.00 | 100 366.00 |
110 Total général Actif | 150 776.00 | 18 049.00 | 132 727.00 | 150 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 103.00 | | | 159 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26.00 | | | 26.00 |
230 Autres produits | 483.00 | | | 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 612.00 | | | 159 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 575.00 | | | -4 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
242 Autres charges externes. | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
252 Charges sociales | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
262 Autres charges | 389.00 | | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 802.00 | | | 158 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 810.00 | | | 810.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | | | 183.00 |
294 Charges financières | 618.00 | | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |