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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 458.00 | 3 033.00 | 2 425.00 | 5 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 748.00 | 24 905.00 | 23 843.00 | 48 748.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 736.00 | 27 938.00 | 26 798.00 | 54 736.00 |
060 Stock marchandises | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
072 Créances – Autres | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
084 Disponibilités | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
110 Total général Actif | 141 165.00 | 27 938.00 | 113 228.00 | 141 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 220.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -47 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 995.00 | 158 292.00 | | 164 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324.00 | 46.00 | | 324.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 733.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 322.00 | 159 070.00 | | 165 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 086.00 | 81 656.00 | | 91 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 471.00 | 1 148.00 | | -4 471.00 |
242 Autres charges externes. | 38 865.00 | 37 571.00 | | 38 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | 785.00 | | 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
252 Charges sociales | 9 291.00 | 9 765.00 | | 9 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 781.00 | 5 108.00 | | 4 781.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 803.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 878.00 | 160 402.00 | | 163 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 444.00 | -1 333.00 | | 1 444.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 181.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 458.00 | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 890.00 | -1 609.00 | | 2 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |