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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 658.00 | 2 503.00 | 155.00 | 2 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 748.00 | 20 654.00 | 28 094.00 | 48 748.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 921.00 | 23 157.00 | 28 764.00 | 51 921.00 |
060 Stock marchandises | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
072 Créances – Autres | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
084 Disponibilités | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 781.00 | | 91 781.00 | 91 781.00 |
110 Total général Actif | 143 702.00 | 23 157.00 | 120 545.00 | 143 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 292.00 | | | 158 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46.00 | | | 46.00 |
230 Autres produits | 733.00 | | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 070.00 | | | 159 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
242 Autres charges externes. | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
252 Charges sociales | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
262 Autres charges | 803.00 | | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 402.00 | | | 160 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | | | 181.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 066.00 | | | 22 066.00 |