| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 36 157.00 | 13 842.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 694.00 | 27 813.00 | 37 881.00 | 65 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 364.00 | 68 739.00 | 158 625.00 | 227 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 216.00 | 132 709.00 | 276 506.00 | 409 216.00 |
BT Marchandises | 85 455.00 | | 85 455.00 | 85 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 939.00 | | 109 939.00 | 109 939.00 |
BZ Autres créances | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CF Disponibilités | 141 039.00 | | 141 039.00 | 141 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 048.00 | | 394 048.00 | 394 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 265.00 | 132 709.00 | 670 555.00 | 803 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
DL TOTAL (I) | 120 845.00 | | | 120 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 438.00 | | | 257 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 933.00 | | | 183 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 537.00 | | | 97 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 709.00 | | | 549 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 555.00 | | | 670 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 589.00 | | | 342 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 566.00 | | | 394 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 408.00 | | | 278 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 213.00 | 60 497.00 | | 72 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 491.00 | 16 667.00 | | 19 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 723.00 | 43 830.00 | | 52 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 934.00 | 183 934.00 | | 183 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 438.00 | 50 318.00 | 207 121.00 | 257 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 711.00 | 167 554.00 | 16 157.00 | 183 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 710.00 | 342 589.00 | 207 121.00 | 549 710.00 |