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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 776 920.00 | | 776 920.00 | 776 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 560.00 | 26 141.00 | 4 419.00 | 30 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 058.00 | 320 047.00 | 33 011.00 | 353 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 317.00 | | 119 317.00 | 119 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 356.00 | 396 188.00 | 941 167.00 | 1 337 356.00 |
BT Marchandises | 196 888.00 | | 196 888.00 | 196 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
BZ Autres créances | 171 517.00 | | 171 517.00 | 171 517.00 |
CF Disponibilités | 192 427.00 | | 192 427.00 | 192 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 561.00 | | 96 561.00 | 96 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 789.00 | | 685 789.00 | 685 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 146.00 | 396 188.00 | 1 626 957.00 | 2 023 146.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 464 917.00 | | | 464 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 878.00 | | | 197 878.00 |
DL TOTAL (I) | 663 895.00 | | | 663 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 220.00 | | | 462 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 754.00 | | | 314 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 062.00 | | | 963 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 957.00 | | | 1 626 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 893.00 | | | 642 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 449.00 | | 17 908.00 | 1 319 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 920.00 | | | 826 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 850.00 | | 16 769.00 | 366 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 679.00 | | 1 139.00 | 125 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 587.00 | 41 602.00 | | 354 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 587.00 | 41 602.00 | | 304 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 754.00 | 314 754.00 | | 314 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 087.00 | 186 087.00 | | 186 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 318.00 | | 119 318.00 | 119 318.00 |
UX Autres créances clients | 171 518.00 | 171 518.00 | | 171 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 221.00 | 142 052.00 | 320 169.00 | 462 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 886.00 | | | 186 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 791.00 | 293 474.00 | 119 318.00 | 412 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 062.00 | 642 893.00 | 320 169.00 | 963 062.00 |