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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 776 920.00 | | 776 920.00 | 776 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 474.00 | 32 151.00 | 10 323.00 | 42 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 308.00 | 221 447.00 | 106 861.00 | 328 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 595.00 | | 117 595.00 | 117 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 799.00 | 303 598.00 | 1 019 200.00 | 1 322 799.00 |
BT Marchandises | 176 725.00 | | 176 725.00 | 176 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
BZ Autres créances | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
CF Disponibilités | 231 759.00 | | 231 759.00 | 231 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 306.00 | | 602 306.00 | 602 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 105.00 | 303 598.00 | 1 621 506.00 | 1 925 105.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 254 791.00 | | | 254 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 041.00 | | | 188 041.00 |
DL TOTAL (I) | 443 933.00 | | | 443 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 980.00 | | | 778 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 628.00 | | | 275 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 964.00 | | | 122 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 573.00 | | | 1 177 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 506.00 | | | 1 621 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 817.00 | | | 584 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 646.00 | | 28 180.00 | 1 294 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 920.00 | | | 826 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 331.00 | | 16 479.00 | 354 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 394.00 | | 11 701.00 | 113 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 281.00 | 67 318.00 | | 236 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 281.00 | 67 318.00 | | 186 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 628.00 | 275 628.00 | | 275 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 965.00 | 122 965.00 | | 122 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 596.00 | | 117 596.00 | 117 596.00 |
UX Autres créances clients | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 981.00 | 186 225.00 | 490 922.00 | 778 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 945.00 | | | 201 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 528.00 | 189 932.00 | 117 596.00 | 307 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 574.00 | 584 818.00 | 490 922.00 | 1 177 574.00 |