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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 776 920.00 | | 776 920.00 | 776 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 468.00 | 26 000.00 | 14 468.00 | 40 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 862.00 | 160 281.00 | 153 581.00 | 313 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 394.00 | | 113 394.00 | 113 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 645.00 | 236 281.00 | 1 058 364.00 | 1 294 645.00 |
BT Marchandises | 157 418.00 | | 157 418.00 | 157 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 416.00 | | 134 416.00 | 134 416.00 |
BZ Autres créances | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CF Disponibilités | 122 699.00 | | 122 699.00 | 122 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 824.00 | | 93 824.00 | 93 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 816.00 | | 539 816.00 | 539 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 462.00 | 236 281.00 | 1 598 181.00 | 1 834 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 195 492.00 | | | 195 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
DL TOTAL (I) | 255 891.00 | | | 255 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 925.00 | | | 931 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 271.00 | | | 274 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 670.00 | | | 88 670.00 |
EA Autres dettes | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 289.00 | | | 1 342 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 181.00 | | | 1 598 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 695.00 | | | 579 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 929.00 | | 847 717.00 | 446 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 726 920.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 534.00 | | 23 798.00 | 330 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 395.00 | | 96 999.00 | 16 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 271.00 | 274 271.00 | | 274 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 394.00 | | 113 394.00 | 113 394.00 |
UX Autres créances clients | 134 416.00 | 134 416.00 | | 134 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 926.00 | 169 332.00 | 550 938.00 | 931 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
VP Divers | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 670.00 | 88 670.00 | | 88 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 026.00 | 255 631.00 | 113 394.00 | 369 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 290.00 | 579 696.00 | 550 938.00 | 1 342 290.00 |