| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 676.00 | 13 324.00 | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 788.00 | 2 015.00 | 6 773.00 | 8 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 433.00 | | 125 433.00 | 125 433.00 |
AP Constructions | 14 992.00 | 156.00 | 14 836.00 | 14 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 911.00 | 30 075.00 | 265 836.00 | 295 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 1 023.00 | 3 223.00 | 4 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 826.00 | 33 945.00 | 439 881.00 | 473 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 496.00 | | 102 496.00 | 102 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 531.00 | | 445 531.00 | 445 531.00 |
BZ Autres créances | 109 960.00 | | 109 960.00 | 109 960.00 |
CF Disponibilités | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 162.00 | | 726 162.00 | 726 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 988.00 | 33 945.00 | 1 166 043.00 | 1 199 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 751.00 | | | 475 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265 197.00 | | | -1 265 197.00 |
DL TOTAL (I) | -670 586.00 | | | -670 586.00 |
DN Avances conditionnées | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DO TOTAL (II) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 464.00 | | | 185 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 343.00 | | | 933 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 534.00 | | | 368 534.00 |
EA Autres dettes | 106 203.00 | | | 106 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 598.00 | | | 1 665 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 043.00 | | | 1 166 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 257.00 | | | 1 559 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 694.00 | | 1 519 694.00 | 1 519 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 694.00 | | 1 519 694.00 | 1 519 694.00 |
FM Production stockée | | | 15 948.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 252 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 261 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 435.00 | | | -3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 512.00 | | | 1 694 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 708.00 | | | 2 959 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 265 197.00 | | | -1 265 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 479 219.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 393.00 | 473 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 393.00 | 315 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 456.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 259.00 | 314.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 676.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 568.00 | 314.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 031.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 750.00 | 12 500.00 | 31 250.00 | 43 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 343.00 | 933 343.00 | | 933 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 647.00 | 108 647.00 | | 108 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 277.00 | 215 277.00 | | 215 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 203.00 | 106 203.00 | | 106 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
UX Autres créances clients | 445 531.00 | | | 445 531.00 |
VB T. V. A. | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 205.00 | 77 205.00 | | 77 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 260.00 | 33 168.00 | 75 092.00 | 108 260.00 |
VI Groupe et associés | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
VP Divers | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 691.00 | 556 235.00 | 10 456.00 | 566 691.00 |
VW T.V.A. | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 599.00 | 1 559 257.00 | 106 342.00 | 1 665 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 755.00 | | | 147 755.00 |
ST Autres comptes | 340 424.00 | | | 340 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 293.00 | | | 303 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 564.00 | | | 170 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 430.00 | | | 114 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 116.00 | | | 226 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 668.00 | | | 827 668.00 |