| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 3 476.00 | 10 524.00 | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 1 721.00 | 1 309.00 | 3 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 933.00 | | 201 933.00 | 201 933.00 |
AP Constructions | 14 992.00 | 2 304.00 | 12 688.00 | 14 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 894.00 | 67 747.00 | 244 147.00 | 311 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 195.00 | 4 399.00 | 31 796.00 | 36 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 688.00 | 79 647.00 | 517 041.00 | 596 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 473.00 | | 74 473.00 | 74 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 224.00 | 341.00 | 449 883.00 | 450 224.00 |
BZ Autres créances | 194 812.00 | | 194 812.00 | 194 812.00 |
CF Disponibilités | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 844.00 | 341.00 | 797 503.00 | 797 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 533.00 | 79 988.00 | 1 314 544.00 | 1 394 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 610.00 | 118 860.00 | | 128 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 168.00 | 475 751.00 | | 666 168.00 |
DH Report à nouveau | -1 265 197.00 | | | -1 265 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 654 462.00 | -1 265 197.00 | | -1 654 462.00 |
DL TOTAL (I) | -2 124 880.00 | -670 586.00 | | -2 124 880.00 |
DN Avances conditionnées | 83 557.00 | 160 000.00 | | 83 557.00 |
DO TOTAL (II) | 83 557.00 | 160 000.00 | | 83 557.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 431.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | 11 031.00 | | 7 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 425.00 | 185 464.00 | | 223 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 480.00 | 72 053.00 | | 317 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 718.00 | 933 343.00 | | 965 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 342.00 | 368 534.00 | | 657 342.00 |
EA Autres dettes | 64 303.00 | 106 203.00 | | 64 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 268.00 | 1 665 598.00 | | 3 348 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 544.00 | 1 166 043.00 | | 1 314 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 069.00 | 1 559 257.00 | | 3 305 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 786.00 | 2 638.00 | | 18 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
FD Production vendue biens | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
FG Production vendue services | 3 244 843.00 | | 3 244 843.00 | 3 244 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 269.00 | | 3 249 269.00 | 3 249 269.00 |
FM Production stockée | | | -15 948.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 565 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 605 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 424.00 | 18 534.00 | | 13 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 614.00 | 7 575.00 | | 5 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | 5 393.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 5 393.00 | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 250.00 | 3 749.00 | | 45 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 533.00 | 5 079.00 | | 4 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 783.00 | 8 828.00 | | 49 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 916.00 | -3 435.00 | | -48 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 472.00 | 1 694 512.00 | | 3 376 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 934.00 | 2 959 708.00 | | 5 030 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 654 462.00 | -1 265 197.00 | | -1 654 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 271.00 | 12 989.00 | | 37 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 826.00 | | 129 569.00 | 473 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 706.00 | 596 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 758.00 | 204 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 363 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 221.00 | | 76 500.00 | 134 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 149.00 | | 48 881.00 | 315 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 456.00 | | 4 188.00 | 10 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 945.00 | 47 875.00 | 2 173.00 | 33 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | 2 800.00 | | 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 1 572.00 | 1 866.00 | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 254.00 | 43 503.00 | 307.00 | 31 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 031.00 | 7 057.00 | 10 488.00 | 11 031.00 |
6T Sur comptes clients | | 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 031.00 | 7 398.00 | 10 488.00 | 11 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 057.00 | 10 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 718.00 | 965 718.00 | | 965 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 546.00 | 160 546.00 | | 160 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 404.00 | 427 404.00 | | 427 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
UX Autres créances clients | 449 815.00 | | | 449 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 425.00 | 180 226.00 | 43 199.00 | 223 425.00 |
VI Groupe et associés | 286 230.00 | 286 230.00 | | 286 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 557.00 | | | 1 250 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 668.00 | | | 252 668.00 |
VP Divers | 97 202.00 | | | 97 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 828.00 | 662 828.00 | | 662 828.00 |
VW T.V.A. | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 268.00 | 3 305 069.00 | 43 199.00 | 3 348 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 995.00 | 43 444.00 | | 46 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 367 333.00 | 147 755.00 | | 367 333.00 |
ST Autres comptes | 351 051.00 | 340 424.00 | | 351 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 561.00 | 303 293.00 | | 372 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 20.00 | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 293.00 | 170 564.00 | | 133 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 36 196.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 116.00 | | | 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 111.00 | 43 444.00 | | 47 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 459.00 | 114 430.00 | | 364 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 508.00 | 226 116.00 | | 337 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 945.00 | 827 668.00 | | 1 090 945.00 |