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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 660.00 | | 2 502 660.00 | 2 502 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 918.00 | | 178 918.00 | 178 918.00 |
BZ Autres créances | 1 907 512.00 | | 1 907 512.00 | 1 907 512.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 568.00 | | 2 086 568.00 | 2 086 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 228.00 | | 4 589 228.00 | 4 589 228.00 |
CU Autres participations | 2 502 660.00 | | 2 502 660.00 | 2 502 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |
DH Report à nouveau | 3 401.00 | 763.00 | | 3 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 159.00 | 2 638.00 | | 8 159.00 |
DL TOTAL (I) | 141 456.00 | 133 297.00 | | 141 456.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 704 057.00 | 1 704 057.00 | | 1 704 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 162.00 | 77 780.00 | | 68 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | 3 172.00 | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 10 365.00 | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 372.00 | 37 951.00 | | 49 372.00 |
EA Autres dettes | 2 610 695.00 | 2 611 395.00 | | 2 610 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 447 773.00 | 4 444 721.00 | | 4 447 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 228.00 | 4 578 017.00 | | 4 589 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 230.00 | | 143 230.00 | 143 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 230.00 | | 143 230.00 | 143 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 1 026.00 | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 792.00 | 81 023.00 | | 193 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 632.00 | 78 385.00 | | 185 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 159.00 | 2 638.00 | | 8 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 989.00 | | 247 425.00 | 1 232 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 188.00 | 1 466 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 188.00 | 1 213 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 640.00 | | 213 736.00 | 1 013 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 446.00 | | 33 689.00 | 107 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 207.00 | 171 228.00 | 9 188.00 | 655 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 054.00 | 10 375.00 | | 80 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 153.00 | 160 854.00 | 9 188.00 | 561 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 849.00 | 275.00 | 5 849.00 | 5 849.00 |
6T Sur comptes clients | 14 873.00 | 3 198.00 | 14 873.00 | 14 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 873.00 | 3 198.00 | 14 873.00 | 14 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 722.00 | 3 473.00 | 20 722.00 | 20 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 198.00 | 14 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275.00 | 5 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 549.00 | 1 947 549.00 | | 1 947 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 769.00 | 404 769.00 | | 404 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 277.00 | 1 270 277.00 | | 1 270 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106 648.00 | 2 106 648.00 | | 2 106 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 136.00 | | 141 136.00 | 141 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 683.00 | 1 369 683.00 | | 1 369 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VB T. V. A. | 172 304.00 | 172 304.00 | | 172 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 411.00 | 356 411.00 | | 356 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 899 578.00 | 1 899 578.00 | | 1 899 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 297.00 | 157 297.00 | | 157 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 258.00 | 157 258.00 | | 157 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 899.00 | 1 750 764.00 | 141 136.00 | 1 891 899.00 |
VW T.V.A. | 128 655.00 | 128 655.00 | | 128 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 288 552.00 | 8 288 552.00 | | 8 288 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |