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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AP Constructions | 314 610.00 | 74 674.00 | 239 936.00 | 314 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 340.00 | 3 774.00 | 4 565.00 | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 878.00 | 51 626.00 | 77 251.00 | 128 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 605.00 | | 59 605.00 | 59 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 145.00 | 132 285.00 | 381 859.00 | 514 145.00 |
BT Marchandises | 409 317.00 | | 409 317.00 | 409 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
CF Disponibilités | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 744.00 | | 585 744.00 | 585 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 890.00 | 132 285.00 | 967 604.00 | 1 099 890.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 273.00 | | | -126 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 257.00 | | | -8 257.00 |
DL TOTAL (I) | -119 530.00 | | | -119 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 479.00 | | | 373 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 384.00 | | | 171 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 910.00 | | | 483 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 135.00 | | | 1 087 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 604.00 | | | 967 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 456.00 | | | 811 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 145.00 | | | 514 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 830.00 | | | 451 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 142.00 | 55 143.00 | | 77 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 932.00 | 55 143.00 | | 74 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 910.00 | 483 910.00 | | 483 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 385.00 | 171 385.00 | | 171 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 478.00 | 96 799.00 | 275 678.00 | 372 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 198.00 | | | 98 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 174.00 | 95 569.00 | 59 605.00 | 155 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 135.00 | 811 457.00 | 275 678.00 | 1 087 135.00 |