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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AP Constructions | 324 432.00 | 205 622.00 | 118 810.00 | 324 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 697.00 | 10 041.00 | 14 655.00 | 24 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 801.00 | 78 709.00 | 63 091.00 | 141 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 384.00 | | 63 384.00 | 63 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 025.00 | 296 583.00 | 260 442.00 | 557 025.00 |
BT Marchandises | 806 981.00 | 161 008.00 | 645 973.00 | 806 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
BZ Autres créances | 111 053.00 | | 111 053.00 | 111 053.00 |
CF Disponibilités | 272 533.00 | | 272 533.00 | 272 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 551.00 | 161 008.00 | 1 140 542.00 | 1 301 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 577.00 | 457 592.00 | 1 400 984.00 | 1 858 577.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 879.00 | | | -16 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
DL TOTAL (I) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 769.00 | | | 443 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 661.00 | | | 387 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 178.00 | | | 505 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 368.00 | | | 1 388 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 984.00 | | | 1 400 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 045.00 | | | 1 382 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 277.00 | 34 349.00 | | 525 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 557 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 490 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 023.00 | 33 509.00 | | 460 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 044.00 | 841.00 | | 63 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 155.00 | 50 429.00 | | 246 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 945.00 | 50 429.00 | | 243 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 179.00 | 505 179.00 | | 505 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
UX Autres créances clients | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 607.00 | 436 284.00 | 6 323.00 | 442 607.00 |
VI Groupe et associés | 387 662.00 | 387 662.00 | | 387 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 420.00 | 222 036.00 | 63 384.00 | 285 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 369.00 | 1 382 046.00 | 6 323.00 | 1 388 369.00 |