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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AP Constructions | 324 432.00 | 107 315.00 | 217 117.00 | 324 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 340.00 | 5 443.00 | 2 897.00 | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 352.00 | 77 804.00 | 136 547.00 | 214 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 805.00 | | 59 805.00 | 59 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 641.00 | 192 773.00 | 416 868.00 | 609 641.00 |
BT Marchandises | 619 352.00 | | 619 352.00 | 619 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 87 498.00 | | 87 498.00 | 87 498.00 |
CF Disponibilités | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 364.00 | | 835 364.00 | 835 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 005.00 | 192 773.00 | 1 252 232.00 | 1 445 005.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 530.00 | | | -134 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 160.00 | | | -22 160.00 |
DL TOTAL (I) | -141 690.00 | | | -141 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 942.00 | | | 426 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 985.00 | | | 243 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 030.00 | | | 648 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
EA Autres dettes | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 923.00 | | | 1 393 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 232.00 | | | 1 252 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 681.00 | | | 1 107 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 145.00 | | | 514 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 830.00 | | | 451 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 286.00 | 60 487.00 | | 132 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 076.00 | 60 487.00 | | 130 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 030.00 | 648 030.00 | | 648 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 021.00 | 254 021.00 | | 254 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
UX Autres créances clients | 949.00 | | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 650.00 | 102 409.00 | 286 242.00 | 388 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 779.00 | | | 118 779.00 |
VP Divers | 87 498.00 | | | 87 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 944.00 | 153 139.00 | 153 139.00 | 212 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 923.00 | 1 107 681.00 | 286 242.00 | 1 393 923.00 |