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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AP Constructions | 324 432.00 | 172 853.00 | 151 579.00 | 324 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 904.00 | 8 354.00 | 549.00 | 8 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 685.00 | 62 737.00 | 63 948.00 | 126 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 543.00 | | 62 543.00 | 62 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 276.00 | 246 154.00 | 279 121.00 | 525 276.00 |
BT Marchandises | 743 472.00 | | 743 472.00 | 743 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BZ Autres créances | 653 253.00 | | 653 253.00 | 653 253.00 |
CF Disponibilités | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 429.00 | | 1 537 429.00 | 1 537 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 706.00 | 246 154.00 | 1 816 551.00 | 2 062 706.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 885.00 | | | -122 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 005.00 | | | 106 005.00 |
DL TOTAL (I) | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 657.00 | | | 182 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 316.00 | | | 395 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 799.00 | | | 1 178 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 431.00 | | | 1 818 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 551.00 | | | 1 816 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 404.00 | | | 1 744 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 249.00 | | 3 028.00 | 522 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 459.00 | | 1 564.00 | 458 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 579.00 | | 1 464.00 | 61 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 769.00 | 50 386.00 | | 195 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 559.00 | 50 386.00 | | 193 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 799.00 | 1 178 799.00 | | 1 178 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 531.00 | 107 503.00 | 74 027.00 | 181 531.00 |
VI Groupe et associés | 395 316.00 | 395 316.00 | | 395 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 316.00 | | | 395 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 253.00 | 653 253.00 | | 653 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 307.00 | 720 763.00 | 62 544.00 | 783 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 432.00 | 1 744 404.00 | 74 027.00 | 1 818 432.00 |