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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 298.00 | 2 702.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 800.00 | 7 298.00 | 4 502.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
BZ Autres créances | 106 599.00 | | 106 599.00 | 106 599.00 |
CF Disponibilités | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 581.00 | | 286 581.00 | 286 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 381.00 | 7 298.00 | 291 083.00 | 298 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 590.00 | 2 244.00 | | 8 590.00 |
DL TOTAL (I) | 11 834.00 | 3 244.00 | | 11 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 132.00 | 20 443.00 | | 206 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 661.00 | | 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 783.00 | 4 245.00 | | 48 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 249.00 | 25 348.00 | | 279 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 083.00 | 28 592.00 | | 291 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 117.00 | 25 348.00 | | 73 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 383.00 | | 166 383.00 | 166 383.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 733.00 | 2 736.00 | | 11 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 396.00 | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 313.00 | 33 550.00 | | 179 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 723.00 | 31 306.00 | | 170 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 590.00 | 2 244.00 | | 8 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 460.00 | 6 084.00 | 6 246.00 | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 460.00 | 6 084.00 | 6 246.00 | 7 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
UX Autres créances clients | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
VI Groupe et associés | 206 132.00 | | 206 132.00 | 206 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 478.00 | 199 834.00 | 56 644.00 | 256 478.00 |
VW T.V.A. | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 249.00 | 73 117.00 | 206 132.00 | 279 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 845.00 | 1 406.00 | | 7 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 479.00 | 13 681.00 | | 8 479.00 |
ST Autres comptes | 12 954.00 | 5 509.00 | | 12 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272.00 | | | 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | 98.00 | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 976.00 | 1 504.00 | | 7 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 276.00 | 6 710.00 | | 33 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 329.00 | 3 021.00 | | 21 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 705.00 | 19 190.00 | | 21 705.00 |