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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 039.00 | 16 115.00 | 12 925.00 | 29 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 163.00 | 1 591 115.00 | 1 052 049.00 | 2 643 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
BZ Autres créances | 201 689.00 | | 201 689.00 | 201 689.00 |
CF Disponibilités | 311 904.00 | | 311 904.00 | 311 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 688.00 | | 587 688.00 | 587 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 851.00 | 1 591 115.00 | 1 639 737.00 | 3 230 851.00 |
CU Autres participations | 2 613 834.00 | 1 575 000.00 | 1 038 834.00 | 2 613 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 013.00 | 176 967.00 | | 193 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 087.00 | 16 046.00 | | 59 087.00 |
DK Provisions réglementées | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
DL TOTAL (I) | 260 299.00 | 194 113.00 | | 260 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 487.00 | 263 421.00 | | 1 267 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 30 253.00 | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 142.00 | 75 688.00 | | 89 142.00 |
EA Autres dettes | 17 460.00 | 129.00 | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 437.00 | 369 490.00 | | 1 379 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 737.00 | 563 604.00 | | 1 639 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 437.00 | 369 490.00 | | 1 379 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 275.00 | | 409 275.00 | 409 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 275.00 | | 409 275.00 | 409 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 575 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 575 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 238.00 | 76 240.00 | | 67 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 312.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 458.00 | 225.00 | | 15 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 557.00 | 225.00 | | 22 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 848.00 | -225.00 | | -2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 960.00 | 2 435.00 | | 46 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 984.00 | 314 420.00 | | 2 073 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 897.00 | 298 374.00 | | 2 014 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 087.00 | 16 046.00 | | 59 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 625.00 | 9 878.00 | | 8 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 620.00 | | 2 605 461.00 | 53 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 918.00 | 2 643 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 918.00 | 29 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 705.00 | | 15 252.00 | 29 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 915.00 | | 2 590 209.00 | 23 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 615.00 | 3 959.00 | 459.00 | 12 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 615.00 | 3 959.00 | 459.00 | 12 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 575 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 582 099.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 575 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 172 853.00 | 172 853.00 | | 172 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 487.00 | 1 267 487.00 | | 1 267 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 074.00 | 245 784.00 | 290.00 | 246 074.00 |
VW T.V.A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 437.00 | 1 379 437.00 | | 1 379 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 073.00 | 1 230.00 | | 4 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 866.00 | 6 568.00 | | 11 866.00 |
ST Autres comptes | 105 976.00 | 112 350.00 | | 105 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 583.00 | 8 714.00 | | 9 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 073.00 | 1 230.00 | | 4 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 911.00 | 72 519.00 | | 106 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 875.00 | 20 884.00 | | 43 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 424.00 | 127 632.00 | | 127 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |