| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 594.00 | 10 019.00 | 575.00 | 10 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 394.00 | 10 019.00 | 2 375.00 | 12 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 183 161.00 | | 183 161.00 | 183 161.00 |
CF Disponibilités | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 650.00 | | 220 650.00 | 220 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 044.00 | 10 019.00 | 223 025.00 | 233 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 734.00 | 2 144.00 | | 10 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 301.00 | 8 590.00 | | 22 301.00 |
DL TOTAL (I) | 34 135.00 | 11 834.00 | | 34 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 208.00 | 206 132.00 | | 153 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 301.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 456.00 | 48 783.00 | | 17 456.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 123.00 | 24 033.00 | | 15 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 890.00 | 279 249.00 | | 188 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 025.00 | 291 083.00 | | 223 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 890.00 | 73 117.00 | | 188 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 95 909.00 | | 95 909.00 | 95 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 909.00 | | 95 909.00 | 95 909.00 |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 069.00 | 11 733.00 | | 17 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 7 504.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | 3 996.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 2 720.00 | | 4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 777.00 | 179 313.00 | | 97 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 477.00 | 170 723.00 | | 75 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 301.00 | 8 590.00 | | 22 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 800.00 | | 594.00 | 11 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 594.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 298.00 | 2 722.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 298.00 | 2 722.00 | | 7 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 154 546.00 | | | 154 546.00 |
VI Groupe et associés | 153 208.00 | 153 208.00 | | 153 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 882.00 | 201 882.00 | | 201 882.00 |
VW T.V.A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 890.00 | 188 890.00 | | 188 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 7 845.00 | | 1 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 313.00 | 8 479.00 | | 11 313.00 |
ST Autres comptes | 18 730.00 | 12 954.00 | | 18 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | 272.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | 131.00 | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 985.00 | 7 976.00 | | 1 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 522.00 | 33 276.00 | | 17 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 010.00 | 21 329.00 | | 4 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 043.00 | 21 705.00 | | 32 043.00 |