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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 705.00 | 12 615.00 | 17 090.00 | 29 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 620.00 | 12 615.00 | 41 005.00 | 53 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
BZ Autres créances | 352 405.00 | | 352 405.00 | 352 405.00 |
CF Disponibilités | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 599.00 | | 522 599.00 | 522 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 219.00 | 12 615.00 | 563 604.00 | 576 219.00 |
CU Autres participations | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 176 967.00 | 94 206.00 | | 176 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 046.00 | 82 761.00 | | 16 046.00 |
DL TOTAL (I) | 194 113.00 | 178 067.00 | | 194 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 421.00 | 175 483.00 | | 263 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 253.00 | 53 475.00 | | 30 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 688.00 | 65 578.00 | | 75 688.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 1 815.00 | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 490.00 | 335 671.00 | | 369 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 604.00 | 513 739.00 | | 563 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 490.00 | 335 671.00 | | 369 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 240.00 | 32 324.00 | | 76 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 312.00 | 24 933.00 | | 3 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 10 000.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 28 387.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -18 387.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 25 899.00 | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 420.00 | 326 815.00 | | 314 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 374.00 | 244 054.00 | | 298 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 046.00 | 82 761.00 | | 16 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 878.00 | 13 138.00 | | 9 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 083.00 | | 35 095.00 | 19 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 53 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 29 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 458.00 | | 16 805.00 | 13 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | 18 290.00 | 5 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 089.00 | 1 862.00 | 336.00 | 11 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 089.00 | 1 862.00 | 336.00 | 11 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 317 299.00 | 317 299.00 | | 317 299.00 |
VI Groupe et associés | 263 421.00 | 263 421.00 | | 263 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 989.00 | 460 699.00 | 290.00 | 460 989.00 |
VW T.V.A. | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 490.00 | 369 490.00 | | 369 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 10 596.00 | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 568.00 | 5 561.00 | | 6 568.00 |
ST Autres comptes | 112 350.00 | 61 418.00 | | 112 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 714.00 | 6 171.00 | | 8 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 230.00 | 10 596.00 | | 1 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 519.00 | 58 267.00 | | 72 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 884.00 | 9 777.00 | | 20 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 632.00 | 73 150.00 | | 127 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |