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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 774.00 | 7 077.00 | 11 697.00 | 18 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 514.00 | 1 203.00 | 6 311.00 | 7 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 059.00 | 10 761.00 | 48 298.00 | 59 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 347.00 | 19 041.00 | 66 306.00 | 85 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 872.00 | | 70 872.00 | 70 872.00 |
BZ Autres créances | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
CF Disponibilités | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 465.00 | | 174 465.00 | 174 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 812.00 | 19 041.00 | 240 771.00 | 259 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 005.00 | | | -175 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 297.00 | -175 005.00 | | -557 297.00 |
DL TOTAL (I) | -482 302.00 | 74 995.00 | | -482 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 942.00 | 404 091.00 | | 409 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 623.00 | 32 685.00 | | 159 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 538.00 | 90 979.00 | | 151 538.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 479.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 073.00 | 529 226.00 | | 723 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 771.00 | 604 221.00 | | 240 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 131.00 | 125 135.00 | | 313 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 445.00 | | 741 445.00 | 741 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 445.00 | | 741 445.00 | 741 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 583.00 | 607 840.00 | | 743 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 880.00 | 782 845.00 | | 1 300 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 297.00 | -175 005.00 | | -557 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 435.00 | | 38 912.00 | 46 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 662.00 | | 38 912.00 | 27 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564.00 | 14 477.00 | | 4 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | 5 593.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080.00 | 8 884.00 | | 3 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 623.00 | 159 623.00 | | 159 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 409 942.00 | | | 409 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 096.00 | 110 096.00 | | 110 096.00 |
VW T.V.A. | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 073.00 | 313 131.00 | | 723 073.00 |