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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 031.00 | 30 434.00 | 10 598.00 | 41 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 111.00 | 8 516.00 | 14 596.00 | 23 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 664.00 | 49 610.00 | 38 054.00 | 87 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 765.00 | 88 560.00 | 95 205.00 | 183 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 753.00 | | 165 753.00 | 165 753.00 |
BZ Autres créances | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
CF Disponibilités | 458 470.00 | | 458 470.00 | 458 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 239.00 | | 113 239.00 | 113 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 185.00 | | 807 185.00 | 807 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 949.00 | 88 560.00 | 902 390.00 | 990 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 480.00 | 850 000.00 | | 326 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 799 999.00 | | | 799 999.00 |
DH Report à nouveau | | -1 150 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 062.00 | -573 308.00 | | -785 062.00 |
DL TOTAL (I) | 341 417.00 | -873 521.00 | | 341 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 263.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 792 825.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 066.00 | 279 022.00 | | 286 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 451.00 | 213 444.00 | | 273 451.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 972.00 | 1 285 554.00 | | 560 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 390.00 | 412 033.00 | | 902 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 972.00 | 492 729.00 | | 560 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 068 575.00 | | 2 068 575.00 | 2 068 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 575.00 | | 2 068 575.00 | 2 068 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 656.00 | |
GE Autres charges | | | 6 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 870.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 347.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 1 216.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -962.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 991.00 | 1 944 118.00 | | 2 073 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 053.00 | 2 517 426.00 | | 2 859 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 062.00 | -573 308.00 | | -785 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 781.00 | | 27 165.00 | 158 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181.00 | 183 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 181.00 | 110 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 074.00 | | 6 958.00 | 34 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 417.00 | | 19 539.00 | 93 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 290.00 | | 668.00 | 31 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 050.00 | 23 656.00 | 2 146.00 | 67 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 849.00 | 6 585.00 | | 23 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 201.00 | 17 071.00 | 2 146.00 | 43 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 066.00 | 286 066.00 | | 286 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 892.00 | 113 892.00 | | 113 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
UX Autres créances clients | 165 753.00 | 165 753.00 | | 165 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 239.00 | 113 239.00 | | 113 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 500.00 | 309 542.00 | 31 958.00 | 341 500.00 |
VW T.V.A. | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 972.00 | 560 972.00 | | 560 972.00 |