| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 074.00 | 23 849.00 | 10 225.00 | 34 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994.00 | 5 263.00 | 4 731.00 | 9 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 423.00 | 37 938.00 | 45 485.00 | 83 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 781.00 | 67 050.00 | 91 731.00 | 158 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 911.00 | | 124 911.00 | 124 911.00 |
BZ Autres créances | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
CF Disponibilités | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 302.00 | | 320 302.00 | 320 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 083.00 | 67 050.00 | 412 033.00 | 479 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 250 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 150 212.00 | -732 302.00 | | -1 150 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 308.00 | -417 910.00 | | -573 308.00 |
DL TOTAL (I) | -873 521.00 | -900 212.00 | | -873 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 226.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 825.00 | 768 388.00 | | 792 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 022.00 | 282 558.00 | | 279 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 444.00 | 195 748.00 | | 213 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 554.00 | 1 246 920.00 | | 1 285 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 033.00 | 346 708.00 | | 412 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 729.00 | 478 532.00 | | 492 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
FG Production vendue services | 1 753 402.00 | 166 667.00 | 1 920 069.00 | 1 753 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 371.00 | 166 667.00 | 1 921 038.00 | 1 754 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 772.00 | |
GE Autres charges | | | 25 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 246.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 246.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -246.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 118.00 | 1 290 703.00 | | 1 944 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 426.00 | 1 708 613.00 | | 2 517 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 308.00 | -417 910.00 | | -573 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 774.00 | | 45 539.00 | 113 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 158 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 93 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 125.00 | | 14 824.00 | 79 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 30 715.00 | 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 464.00 | 26 772.00 | 186.00 | 40 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005.00 | 9 844.00 | | 14 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 459.00 | 16 928.00 | 186.00 | 26 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792 825.00 | | | 792 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 022.00 | 279 022.00 | | 279 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 042.00 | 108 042.00 | | 108 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
UX Autres créances clients | 124 911.00 | 124 911.00 | | 124 911.00 |
VB T. V. A. | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VP Divers | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 674.00 | 226 384.00 | 31 290.00 | 257 674.00 |
VW T.V.A. | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 554.00 | 492 729.00 | | 1 285 554.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |