| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 074.00 | 14 005.00 | 20 069.00 | 34 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994.00 | 3 176.00 | 6 818.00 | 9 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 131.00 | 23 283.00 | 45 848.00 | 69 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 774.00 | 40 464.00 | 73 310.00 | 113 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 469.00 | | 114 469.00 | 114 469.00 |
BZ Autres créances | 90 424.00 | | 90 424.00 | 90 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
CF Disponibilités | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 398.00 | | 273 398.00 | 273 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 172.00 | 40 464.00 | 346 708.00 | 387 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -732 302.00 | -175 005.00 | | -732 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 910.00 | -557 297.00 | | -417 910.00 |
DL TOTAL (I) | -900 212.00 | -482 302.00 | | -900 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 1 475.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 388.00 | 409 942.00 | | 768 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 558.00 | 159 623.00 | | 282 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 748.00 | 151 538.00 | | 195 748.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 246 920.00 | 723 073.00 | | 1 246 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 708.00 | 240 771.00 | | 346 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 532.00 | 313 131.00 | | 478 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 403.00 | | 1 277 403.00 | 1 277 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 403.00 | | 1 277 403.00 | 1 277 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 331.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 331.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -331.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 312.00 | | | -20 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 703.00 | 743 583.00 | | 1 290 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 613.00 | 1 300 880.00 | | 1 708 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 910.00 | -557 297.00 | | -417 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 347.00 | | 28 427.00 | 85 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 774.00 | | 15 300.00 | 18 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 573.00 | | 12 552.00 | 66 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 041.00 | 21 423.00 | | 19 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 6 928.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 964.00 | 14 495.00 | | 11 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768 388.00 | -1.00 | | 768 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 558.00 | 282 558.00 | | 282 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 756.00 | 84 756.00 | | 84 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
VB T. V. A. | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 066.00 | | | 755 066.00 |
VP Divers | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 701.00 | 229 126.00 | 575.00 | 229 701.00 |
VW T.V.A. | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 920.00 | 478 532.00 | | 1 246 920.00 |