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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 463.00 | 3 913.00 | 24 550.00 | 28 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 041.00 | 9 420.00 | 96 621.00 | 106 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 119.00 | 13 334.00 | 136 786.00 | 150 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
BZ Autres créances | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 327 646.00 | | 327 646.00 | 327 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 982.00 | | 454 982.00 | 454 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 102.00 | 13 334.00 | 591 768.00 | 605 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 868.00 | | | 129 868.00 |
DL TOTAL (I) | 189 844.00 | | | 189 844.00 |
DP Provisions pour risques | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 514.00 | | | 132 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 176.00 | | | 170 176.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 543.00 | | | 358 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 768.00 | | | 591 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 723.00 | | | 207 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 268.00 | | 921 268.00 | 921 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 268.00 | | 921 268.00 | 921 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 381.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | | | 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 931.00 | | | 928 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 063.00 | | | 799 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 868.00 | | | 129 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 493.00 | | 92 626.00 | 57 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 293.00 | | 92 211.00 | 42 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 415.00 | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 755.00 | 9 579.00 | 13 334.00 | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 9 579.00 | 13 334.00 | 3 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 891.00 | 102 891.00 | | 102 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
VB T. V. A. | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 755.00 | 5 449.00 | 18 306.00 | 23 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 221.00 | 74 506.00 | 715.00 | 75 221.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 029.00 | 207 723.00 | 18 306.00 | 226 029.00 |