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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 3 782.00 | 3 178.00 | 6 960.00 |
AN Terrains | 41 002.00 | 2 802.00 | 38 200.00 | 41 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 345.00 | 20 894.00 | 38 451.00 | 59 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 764.00 | 67 934.00 | 152 829.00 | 220 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 364.00 | 95 412.00 | 264 952.00 | 360 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 380.00 | | 779 380.00 | 779 380.00 |
BZ Autres créances | 605 438.00 | | 605 438.00 | 605 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 450.00 | | 252 450.00 | 252 450.00 |
CF Disponibilités | 356 670.00 | | 356 670.00 | 356 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 999.00 | | 2 084 999.00 | 2 084 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 363.00 | 95 412.00 | 2 349 951.00 | 2 445 363.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
DG Autres réserves | 370 261.00 | | | 370 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 246.00 | | | 308 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DL TOTAL (I) | 958 670.00 | | | 958 670.00 |
DP Provisions pour risques | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 462.00 | | | 160 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 832.00 | | | 998 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 585.00 | | | 149 585.00 |
EA Autres dettes | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 733.00 | | | 1 374 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 951.00 | | | 2 349 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 271.00 | | | 1 214 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 744 162.00 | | 4 744 162.00 | 4 744 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 162.00 | | 4 744 162.00 | 4 744 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 722.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 173.00 | | | 108 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 080.00 | | | 104 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 558.00 | | | 148 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 254.00 | | | 4 896 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 008.00 | | | 4 588 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 246.00 | | | 308 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 559.00 | | | 118 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 768.00 | | 236 769.00 | 284 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 173.00 | 360 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 173.00 | 321 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | 6 672.00 | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 187.00 | | 217 097.00 | 265 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 293.00 | | 13 000.00 | 19 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 642.00 | 59 867.00 | 29 097.00 | 64 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 3 728.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 589.00 | 56 139.00 | 29 097.00 | 64 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 832.00 | 998 832.00 | | 998 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
UX Autres créances clients | 779 380.00 | 779 380.00 | | 779 380.00 |
VB T. V. A. | 319 534.00 | 319 534.00 | | 319 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 308.00 | | 142 993.00 | 160 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
VI Groupe et associés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 952.00 | | | 117 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 875.00 | 347 875.00 | | 347 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 255.00 | 1 465 540.00 | 15 715.00 | 1 481 255.00 |
VW T.V.A. | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 733.00 | 1 214 271.00 | 143 147.00 | 1 374 733.00 |