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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 22.00 | 113.00 | 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 945.00 | 8 043.00 | 40 902.00 | 48 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 786.00 | 36 166.00 | 124 620.00 | 160 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 281.00 | 44 231.00 | 184 050.00 | 228 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BN En cours de production de biens | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 345.00 | | 218 345.00 | 218 345.00 |
BZ Autres créances | 332 244.00 | | 332 244.00 | 332 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
CF Disponibilités | 195 131.00 | | 195 131.00 | 195 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 568.00 | | 1 086 568.00 | 1 086 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 849.00 | 44 231.00 | 1 270 618.00 | 1 314 849.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
DH Report à nouveau | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 986.00 | | | 206 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DL TOTAL (I) | 343 880.00 | | | 343 880.00 |
DP Provisions pour risques | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 928.00 | | | 215 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 134.00 | | | 475 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 242.00 | | | 113 242.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 898.00 | | | 860 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 618.00 | | | 1 270 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 291.00 | | | 832 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 330 495.00 | | 2 330 495.00 | 2 330 495.00 |
FG Production vendue services | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 058.00 | | 2 332 058.00 | 2 332 058.00 |
FM Production stockée | | | 40 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 459.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | | | 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 322.00 | | | -9 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 509.00 | | | 2 402 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 522.00 | | | 2 195 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 986.00 | | | 206 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 119.00 | | 103 607.00 | 150 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 445.00 | 228 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 445.00 | 209 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 504.00 | | 100 672.00 | 134 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 615.00 | | 2 800.00 | 15 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 334.00 | 41 973.00 | 11 075.00 | 13 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 334.00 | 41 951.00 | 11 075.00 | 13 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 134.00 | 475 134.00 | | 475 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 267.00 | 217 267.00 | | 217 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 218 345.00 | | | 218 345.00 |
VB T. V. A. | 138 885.00 | | | 138 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 244.00 | 20 637.00 | 28 607.00 | 49 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 319.00 | | | 161 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 237.00 | 568 522.00 | 2 715.00 | 571 237.00 |
VW T.V.A. | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 898.00 | 832 291.00 | 28 607.00 | 860 898.00 |