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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 54.00 | 234.00 | 288.00 |
AN Terrains | 41 002.00 | 752.00 | 40 250.00 | 41 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 507.00 | 10 481.00 | 40 026.00 | 50 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 678.00 | 53 356.00 | 120 322.00 | 173 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 768.00 | 64 642.00 | 220 126.00 | 284 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 521.00 | | 218 521.00 | 218 521.00 |
BZ Autres créances | 228 321.00 | | 228 321.00 | 228 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 150.00 | | 282 150.00 | 282 150.00 |
CF Disponibilités | 219 763.00 | | 219 763.00 | 219 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 282.00 | | 1 014 282.00 | 1 014 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 050.00 | 64 642.00 | 1 234 407.00 | 1 299 050.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
DH Report à nouveau | 197 208.00 | | | 197 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 082.00 | | | 415 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 677 206.00 | | | 677 206.00 |
DP Provisions pour risques | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 294.00 | | | 162 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 878.00 | | | 144 878.00 |
EA Autres dettes | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 261.00 | | | 473 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 407.00 | | | 1 234 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 251 526.00 | | 4 251 526.00 | 4 251 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 526.00 | | 4 251 526.00 | 4 251 526.00 |
FM Production stockée | | | -40 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 404.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 323.00 | | | 133 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 072.00 | | | 168 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 242.00 | | | -76 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 162.00 | | | 138 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 200.00 | | | 4 321 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 118.00 | | | 3 906 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 082.00 | | | 415 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 281.00 | | 221 440.00 | 228 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 953.00 | 284 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 953.00 | 265 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | 153.00 | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 731.00 | | 220 409.00 | 209 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 415.00 | | 878.00 | 18 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 231.00 | 106 786.00 | 86 375.00 | 44 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 31.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 209.00 | 106 755.00 | 86 375.00 | 44 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 294.00 | 162 294.00 | | 162 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 013.00 | 86 013.00 | | 86 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 218 521.00 | 218 521.00 | | 218 521.00 |
VB T. V. A. | 200 522.00 | 200 522.00 | | 200 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 260.00 | | 10 084.00 | 38 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 165.00 | 507 450.00 | 2 715.00 | 510 165.00 |
VW T.V.A. | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 261.00 | 435 000.00 | 10 084.00 | 473 261.00 |