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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 424 397.00 | | 424 397.00 | 424 397.00 |
084 Disponibilités | 316 499.00 | 20 000.00 | 296 499.00 | 316 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 776 896.00 | 20 000.00 | 756 896.00 | 776 896.00 |
110 Total général Actif | 1 276 896.00 | 20 000.00 | 1 256 896.00 | 1 276 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 780 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 473 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 256 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 300.00 | 18 000.00 | | 42 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 300.00 | 18 000.00 | | 42 300.00 |
242 Autres charges externes. | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 896.00 | 18 000.00 | | 31 896.00 |
280 Produits financiers | 267 546.00 | | | 267 546.00 |
294 Charges financières | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 2 700.00 | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 265 668.00 | 15 300.00 | | 265 668.00 |