| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 009.00 | 1 201.00 | 4 807.00 | 6 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 009.00 | 1 201.00 | 504 807.00 | 506 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 167 839.00 | 81 818.00 | 1 086 021.00 | 1 167 839.00 |
CF Disponibilités | 247 020.00 | | 247 020.00 | 247 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 859.00 | 81 818.00 | 1 333 041.00 | 1 414 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 869.00 | 83 020.00 | 1 837 848.00 | 1 920 869.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 271 031.00 | 230 967.00 | | 271 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 012.00 | 40 063.00 | | 35 012.00 |
DL TOTAL (I) | 856 043.00 | 821 031.00 | | 856 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 907.00 | 306 907.00 | | 306 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 3 240.00 | | 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 659.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 674 152.00 | 164 320.00 | | 674 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 805.00 | 689 130.00 | | 981 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 848.00 | 1 510 161.00 | | 1 837 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 907.00 | | | 306 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 926.00 | 82 237.00 | | 134 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 914.00 | 42 174.00 | | 99 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 012.00 | 40 063.00 | | 35 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 6 009.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 61 818.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 61 818.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 61 818.00 | | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | 61 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 152.00 | 674 152.00 | | 674 152.00 |
VI Groupe et associés | 306 907.00 | 306 907.00 | | 306 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 805.00 | 981 805.00 | | 981 805.00 |