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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 624.00 | 12 487.00 | 29 137.00 | 41 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 624.00 | 12 487.00 | 29 137.00 | 41 624.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 823 150.00 | 95 950.00 | 727 200.00 | 823 150.00 |
084 Disponibilités | 566 459.00 | | 566 459.00 | 566 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 389 609.00 | 95 950.00 | 1 293 659.00 | 1 389 609.00 |
110 Total général Actif | 1 431 233.00 | 108 437.00 | 1 322 795.00 | 1 431 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 711 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 255 236.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 65 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 552.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 2 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 322 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 82 248.00 | | |
230 Autres produits | 1 312.00 | 24 118.00 | | 1 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 312.00 | 106 366.00 | | 1 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 13.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 479.00 | 43 447.00 | | 17 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 961.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 12 940.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 619.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 527.00 | 5 797.00 | | 9 527.00 |
256 Dotations aux provisions | | 55 008.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 006.00 | 123 785.00 | | 27 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 693.00 | -17 419.00 | | -25 693.00 |
280 Produits financiers | 21 328.00 | 194 887.00 | | 21 328.00 |
290 Produits exceptionnels | | 302 000.00 | | |
294 Charges financières | 556.00 | | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 202.00 | 768.00 | | 1 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 124.00 | 469 547.00 | | -6 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 160 958.00 | | | 160 958.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 160 958.00 | | | 160 958.00 |