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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 632.00 | 7 767.00 | 39 864.00 | 47 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 632.00 | 7 767.00 | 39 864.00 | 47 632.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984 043.00 | 95 950.00 | 888 093.00 | 984 043.00 |
CF Disponibilités | 537 822.00 | | 537 822.00 | 537 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 020.00 | 95 950.00 | 1 426 069.00 | 1 522 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 653.00 | 103 718.00 | 1 465 934.00 | 1 569 653.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 241 812.00 | 306 043.00 | | 241 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 546.00 | -64 230.00 | | 469 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 359.00 | 791 812.00 | | 1 261 359.00 |
DP Provisions pour risques | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 879.00 | 54 515.00 | | 119 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 137.00 | 25 630.00 | | 9 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
EA Autres dettes | | 355 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 567.00 | 435 672.00 | | 139 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 934.00 | 1 227 485.00 | | 1 465 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 000.00 | 131.00 | | 302 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 231.00 | 131.00 | | 301 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 252.00 | 220 593.00 | | 603 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 706.00 | 284 824.00 | | 133 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 546.00 | -64 230.00 | | 469 546.00 |