| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 818.00 | 42 286.00 | 9 532.00 | 51 818.00 |
AN Terrains | 65 944.00 | 50 489.00 | 15 455.00 | 65 944.00 |
AP Constructions | 3 062 436.00 | 3 015 039.00 | 47 396.00 | 3 062 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 543 713.00 | 3 392 124.00 | 151 589.00 | 3 543 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 823.00 | 182 673.00 | 24 150.00 | 206 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 720.00 | | 268 720.00 | 268 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 199 453.00 | 6 682 610.00 | 516 843.00 | 7 199 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107 461.00 | | 1 107 461.00 | 1 107 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 126 182.00 | | 1 126 182.00 | 1 126 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 489.00 | | 122 489.00 | 122 489.00 |
BZ Autres créances | 187 124.00 | | 187 124.00 | 187 124.00 |
CF Disponibilités | 143 780.00 | | 143 780.00 | 143 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 041.00 | | 2 710 041.00 | 2 710 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 909 494.00 | 6 682 610.00 | 3 226 884.00 | 9 909 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 425.00 | 718 425.00 | | 718 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
DH Report à nouveau | 459 928.00 | 358 090.00 | | 459 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 637.00 | 101 837.00 | | -669 637.00 |
DK Provisions réglementées | 441 239.00 | 441 239.00 | | 441 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 797.00 | 1 691 434.00 | | 1 021 797.00 |
DP Provisions pour risques | 157 496.00 | 132 889.00 | | 157 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 496.00 | 132 889.00 | | 157 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 977.00 | 1 542 805.00 | | 1 238 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 131.00 | 657 307.00 | | 649 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 483.00 | 183 304.00 | | 159 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 591.00 | 2 383 416.00 | | 2 047 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 884.00 | 4 207 739.00 | | 3 226 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 591.00 | 1 144 046.00 | | 2 047 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 32 622.00 | 32 622.00 | |
FD Production vendue biens | 1 714 262.00 | 377 525.00 | 2 091 787.00 | 1 714 262.00 |
FG Production vendue services | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 500.00 | 410 147.00 | 2 124 647.00 | 1 714 500.00 |
FM Production stockée | | | -154 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 616.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 409.00 | 7 570.00 | | -63 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 318.00 | 3 491 117.00 | | 1 971 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 955.00 | 3 389 280.00 | | 2 640 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 637.00 | 101 837.00 | | -669 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 248.00 | 79 297.00 | | 75 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 885 053.00 | | 338 941.00 | 6 885 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 541.00 | | 7 199 453.00 | 24 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 541.00 | | 7 147 635.00 | 24 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 833 235.00 | | 338 941.00 | 6 833 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533 994.00 | 148 616.00 | | 6 533 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 045.00 | 9 241.00 | | 33 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500 949.00 | 139 375.00 | | 6 500 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 441 239.00 | | | 441 239.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 889.00 | 24 607.00 | | 132 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 063.00 | 24 607.00 | 935.00 | 575 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 131.00 | 649 131.00 | | 649 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
UX Autres créances clients | 122 489.00 | | | 122 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 977.00 | 1 238 977.00 | | 1 238 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
VP Divers | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 618.00 | 332 618.00 | | 332 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 591.00 | 2 047 591.00 | | 2 047 591.00 |