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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 818.00 | 48 818.00 | 4 000.00 | 52 818.00 |
AN Terrains | 65 944.00 | 50 489.00 | 15 455.00 | 65 944.00 |
AP Constructions | 3 070 201.00 | 3 059 207.00 | 10 993.00 | 3 070 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858 604.00 | 3 579 266.00 | 279 339.00 | 3 858 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 157.00 | 195 486.00 | 13 671.00 | 209 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 292 202.00 | 6 933 266.00 | 358 935.00 | 7 292 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 890.00 | | 794 890.00 | 794 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 875 638.00 | | 875 638.00 | 875 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 535.00 | | 232 535.00 | 232 535.00 |
BZ Autres créances | 151 634.00 | | 151 634.00 | 151 634.00 |
CF Disponibilités | 107 582.00 | | 107 582.00 | 107 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 162 279.00 | | 2 162 279.00 | 2 162 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 454 480.00 | 6 933 266.00 | 2 521 214.00 | 9 454 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 425.00 | 718 425.00 | | 718 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
DH Report à nouveau | -538 517.00 | -209 709.00 | | -538 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 126.00 | -328 808.00 | | -1 375 126.00 |
DL TOTAL (I) | -1 123 375.00 | 251 750.00 | | -1 123 375.00 |
DP Provisions pour risques | 144 323.00 | 157 496.00 | | 144 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 323.00 | 157 496.00 | | 144 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042 746.00 | 2 047 794.00 | | 3 042 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 874.00 | 93 166.00 | | 316 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 646.00 | 204 245.00 | | 140 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 266.00 | 2 345 205.00 | | 3 500 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 214.00 | 2 754 451.00 | | 2 521 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 266.00 | 2 345 205.00 | | 3 500 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 042 746.00 | | | 3 042 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
FD Production vendue biens | 228 291.00 | 562 296.00 | 790 587.00 | 228 291.00 |
FG Production vendue services | 1 939.00 | 350.00 | 2 289.00 | 1 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 030.00 | 562 646.00 | 824 676.00 | 262 030.00 |
FM Production stockée | | | -49 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 211.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 372 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 388 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 173.00 | 441 239.00 | | 13 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 173.00 | 1 065 639.00 | | 13 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 173.00 | 1 065 639.00 | | 13 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 259.00 | 1 842 878.00 | | 799 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 385.00 | 2 171 686.00 | | 2 174 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375 126.00 | -328 808.00 | | -1 375 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 239 619.00 | | 62 922.00 | 7 239 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 339.00 | | 7 292 202.00 | 10 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 339.00 | | 7 239 383.00 | 10 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 186 801.00 | | 62 922.00 | 7 186 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 811 055.00 | 122 211.00 | | 6 811 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 762 237.00 | 122 211.00 | | 6 762 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 496.00 | | 13 173.00 | 157 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 496.00 | | 13 173.00 | 157 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 874.00 | 316 874.00 | | 316 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 751.00 | 68 751.00 | | 68 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
UX Autres créances clients | 232 535.00 | 232 535.00 | | 232 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VC Groupe et associés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VI Groupe et associés | 3 042 746.00 | 3 042 746.00 | | 3 042 746.00 |
VP Divers | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 169.00 | 384 169.00 | | 384 169.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 266.00 | 3 500 266.00 | | 3 500 266.00 |