| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 818.00 | 48 818.00 | 4 000.00 | 52 818.00 |
AN Terrains | 65 944.00 | 50 489.00 | 15 455.00 | 65 944.00 |
AP Constructions | 3 070 201.00 | 3 044 337.00 | 25 864.00 | 3 070 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841 500.00 | 3 477 624.00 | 363 876.00 | 3 841 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 157.00 | 189 787.00 | 19 370.00 | 209 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 239 619.00 | 6 811 055.00 | 428 564.00 | 7 239 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 401.00 | | 952 401.00 | 952 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 925 596.00 | | 925 596.00 | 925 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 806.00 | | 165 806.00 | 165 806.00 |
BZ Autres créances | 135 368.00 | | 135 368.00 | 135 368.00 |
CF Disponibilités | 146 168.00 | | 146 168.00 | 146 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 887.00 | | 2 325 887.00 | 2 325 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 565 506.00 | 6 811 055.00 | 2 754 451.00 | 9 565 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 425.00 | 718 425.00 | | 718 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
DH Report à nouveau | -209 709.00 | 459 928.00 | | -209 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 808.00 | -669 637.00 | | -328 808.00 |
DK Provisions réglementées | | 441 239.00 | | |
DL TOTAL (I) | 251 750.00 | 1 021 797.00 | | 251 750.00 |
DP Provisions pour risques | 157 496.00 | 157 496.00 | | 157 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 496.00 | 157 496.00 | | 157 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 794.00 | 1 238 977.00 | | 2 047 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 166.00 | 649 131.00 | | 93 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 245.00 | 159 483.00 | | 204 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 205.00 | 2 047 591.00 | | 2 345 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 451.00 | 3 226 884.00 | | 2 754 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 205.00 | 2 047 591.00 | | 2 345 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 93 360.00 | 93 360.00 | |
FD Production vendue biens | 515 910.00 | 351 393.00 | 867 303.00 | 515 910.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 910.00 | 444 753.00 | 960 663.00 | 515 910.00 |
FM Production stockée | | | -200 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 445.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 384 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 394 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624 400.00 | | | 624 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 239.00 | | | 441 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065 639.00 | | | 1 065 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 802.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065 639.00 | -63 409.00 | | 1 065 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 878.00 | 1 971 318.00 | | 1 842 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 686.00 | 2 640 955.00 | | 2 171 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 808.00 | -669 637.00 | | -328 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 75 248.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 199 453.00 | | 336 262.00 | 7 199 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 096.00 | 7 239 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 096.00 | 7 186 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 818.00 | | 1 000.00 | 51 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 147 635.00 | | 335 262.00 | 7 147 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 682 610.00 | 128 445.00 | | 6 682 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 286.00 | 6 532.00 | | 42 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 640 324.00 | 121 913.00 | | 6 640 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 441 239.00 | | 441 239.00 | 441 239.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 496.00 | | | 157 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 735.00 | | 441 239.00 | 598 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 441 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 166.00 | 93 166.00 | | 93 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
UX Autres créances clients | 165 806.00 | | | 165 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
VC Groupe et associés | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 794.00 | 2 047 794.00 | | 2 047 794.00 |
VP Divers | 85 191.00 | | | 85 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 722.00 | 301 722.00 | | 301 722.00 |
VW T.V.A. | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 205.00 | 2 345 205.00 | | 2 345 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |