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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 918.00 | 48 838.00 | 5 080.00 | 53 918.00 |
AN Terrains | 65 944.00 | 50 489.00 | 15 455.00 | 65 944.00 |
AP Constructions | 3 070 201.00 | 3 063 090.00 | 7 111.00 | 3 070 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 914 817.00 | 3 670 998.00 | 243 819.00 | 3 914 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 157.00 | 200 696.00 | 8 461.00 | 209 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 065.00 | | 72 065.00 | 72 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 386 101.00 | 7 034 110.00 | 351 990.00 | 7 386 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 961.00 | | 756 961.00 | 756 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 827.00 | | 604 827.00 | 604 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 548.00 | | 159 548.00 | 159 548.00 |
BZ Autres créances | 576 279.00 | | 576 279.00 | 576 279.00 |
CF Disponibilités | 282 826.00 | | 282 826.00 | 282 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 906.00 | | 2 381 906.00 | 2 381 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 768 007.00 | 7 034 110.00 | 2 733 896.00 | 9 768 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 425.00 | 718 425.00 | | 718 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
DH Report à nouveau | -1 913 643.00 | -538 517.00 | | -1 913 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888 204.00 | -1 375 126.00 | | -888 204.00 |
DL TOTAL (I) | -2 011 580.00 | -1 123 375.00 | | -2 011 580.00 |
DP Provisions pour risques | 141 876.00 | 144 323.00 | | 141 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 876.00 | 144 323.00 | | 141 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642 746.00 | 3 042 746.00 | | 3 642 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 412.00 | 316 874.00 | | 842 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 516.00 | 140 646.00 | | 102 516.00 |
EA Autres dettes | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 600.00 | 3 500 266.00 | | 4 603 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 896.00 | 2 521 214.00 | | 2 733 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 603 600.00 | 3 500 266.00 | | 4 603 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 050.00 | 313 781.00 | 443 831.00 | 130 050.00 |
FD Production vendue biens | 339 930.00 | 791 925.00 | 1 131 855.00 | 339 930.00 |
FG Production vendue services | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 900.00 | 1 105 706.00 | 1 576 606.00 | 470 900.00 |
FM Production stockée | | | -270 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 844.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 354 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 454.00 | | | -466 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 376.00 | 799 259.00 | | 1 317 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 580.00 | 2 174 385.00 | | 2 205 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888 204.00 | -1 375 126.00 | | -888 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 292 202.00 | | 93 899.00 | 7 292 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 386 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 332 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 818.00 | | 1 100.00 | 52 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 239 383.00 | | 92 799.00 | 7 239 383.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 933 266.00 | 100 844.00 | | 6 933 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 818.00 | 20.00 | | 48 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884 448.00 | 100 824.00 | | 6 884 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 323.00 | | 2 447.00 | 144 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 323.00 | | 2 447.00 | 144 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 412.00 | 842 412.00 | | 842 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
UX Autres créances clients | 159 548.00 | 159 548.00 | | 159 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VB T. V. A. | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VC Groupe et associés | 476 798.00 | 476 798.00 | | 476 798.00 |
VI Groupe et associés | 3 642 746.00 | 3 642 746.00 | | 3 642 746.00 |
VP Divers | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 292.00 | 737 292.00 | | 737 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 600.00 | 4 603 600.00 | | 4 603 600.00 |