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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
AP Constructions | 206 182.00 | 201 614.00 | 4 568.00 | 206 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 904.00 | 17 020.00 | 9 884.00 | 26 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 589.00 | 227 864.00 | 28 725.00 | 256 589.00 |
BT Marchandises | 293 050.00 | 46 322.00 | 246 728.00 | 293 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
BZ Autres créances | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
CF Disponibilités | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 963.00 | 46 322.00 | 329 641.00 | 375 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 551.00 | 274 186.00 | 358 365.00 | 632 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
DH Report à nouveau | -60 421.00 | -55 676.00 | | -60 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 869.00 | -4 745.00 | | -5 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 648.00 | 1 946.00 | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 60 916.00 | 67 082.00 | | 60 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 194.00 | 121 299.00 | | 141 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 443.00 | 46 505.00 | | 39 443.00 |
EA Autres dettes | 116 717.00 | 121 189.00 | | 116 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 450.00 | 288 993.00 | | 297 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 365.00 | 356 076.00 | | 358 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 450.00 | 288 993.00 | | 297 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 589.00 | | | 256 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 086.00 | | | 233 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 486.00 | 10 377.00 | | 217 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | 4 926.00 | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 182.00 | 5 451.00 | | 213 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 745.00 | 4 577.00 | | 41 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 745.00 | 4 577.00 | | 41 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 745.00 | 4 577.00 | | 41 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 194.00 | 141 194.00 | | 141 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 717.00 | 116 717.00 | | 116 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
UX Autres créances clients | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 025.00 | 66 054.00 | 13 970.00 | 80 025.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 450.00 | 297 450.00 | | 297 450.00 |