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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
AP Constructions | 204 892.00 | 201 430.00 | 3 462.00 | 204 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 757.00 | 15 204.00 | 1 553.00 | 16 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 387.00 | 224 100.00 | 19 287.00 | 243 387.00 |
BT Marchandises | 276 326.00 | 39 544.00 | 236 782.00 | 276 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BZ Autres créances | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
CF Disponibilités | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 294.00 | 39 544.00 | 365 750.00 | 405 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 681.00 | 263 644.00 | 385 037.00 | 648 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
DH Report à nouveau | -66 290.00 | -60 421.00 | | -66 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099.00 | -5 869.00 | | 2 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 350.00 | 1 648.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 62 717.00 | 60 916.00 | | 62 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 96.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 829.00 | 141 194.00 | | 132 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 389.00 | 39 443.00 | | 40 389.00 |
EA Autres dettes | 149 008.00 | 116 717.00 | | 149 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 321.00 | 297 450.00 | | 322 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 037.00 | 358 365.00 | | 385 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 318.00 | 297 450.00 | | 322 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 96.00 | | 91.00 |