| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 1 516.00 | 1 627.00 | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 394 743.00 | 30 812.00 | 363 931.00 | 394 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 332.00 | 10 899.00 | 34 433.00 | 45 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 444 218.00 | 43 227.00 | 400 991.00 | 444 218.00 |
BT Marchandises | 466 776.00 | 54 087.00 | 412 689.00 | 466 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 602.00 | 9 590.00 | 159 012.00 | 168 602.00 |
BZ Autres créances | 217 927.00 | | 217 927.00 | 217 927.00 |
CF Disponibilités | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 995.00 | 63 677.00 | 939 318.00 | 1 002 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 213.00 | 106 905.00 | 1 340 308.00 | 1 447 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 900.00 | 585 900.00 | | 585 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
DH Report à nouveau | -10 551.00 | | | -10 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 346.00 | -10 551.00 | | 36 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 456.00 | | |
DL TOTAL (I) | 735 523.00 | 699 634.00 | | 735 523.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 138.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 205.00 | 61 351.00 | | 37 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 612.00 | 98 524.00 | | 478 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 399.00 | 41 703.00 | | 42 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 600.00 | | |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 26 822.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 863.00 | 256 408.00 | | 563 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 308.00 | 956 041.00 | | 1 340 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 863.00 | 239 138.00 | | 549 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 138.00 | | 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 771.00 | 304.00 | 1 667 075.00 | 1 666 771.00 |
FG Production vendue services | 5 128.00 | 637.00 | 5 766.00 | 5 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 899.00 | 941.00 | 1 672 841.00 | 1 671 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 436.00 | |
GE Autres charges | | | 20 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 050.00 | 60 000.00 | | 45 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456.00 | 298.00 | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 506.00 | 60 298.00 | | 45 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 061.00 | 1 601.00 | | 16 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 061.00 | 3 641.00 | | 16 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 445.00 | 56 657.00 | | 29 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 293.00 | 603 763.00 | | 1 723 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 947.00 | 614 315.00 | | 1 686 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 346.00 | -10 551.00 | | 36 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 311.00 | | 433 179.00 | 242 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 614.00 | 197 659.00 | 444 218.00 | 33 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 614.00 | 197 659.00 | 440 075.00 | 33 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | 1 000.00 | 3 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 169.00 | | 432 179.00 | 239 169.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 345.00 | 37 541.00 | 197 659.00 | 203 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 1 048.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 877.00 | 36 493.00 | 197 659.00 | 202 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 922.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 241.00 | 33 846.00 | | 20 241.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 304.00 | 43 436.00 | 1 063.00 | 21 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 304.00 | 84 358.00 | 1 063.00 | 21 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 358.00 | 1 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 612.00 | 478 612.00 | | 478 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 158 485.00 | 158 485.00 | | 158 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
VB T. V. A. | 108 716.00 | 108 716.00 | | 108 716.00 |
VC Groupe et associés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 277.00 | 80 277.00 | | 80 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 469.00 | 383 351.00 | 10 118.00 | 393 469.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 863.00 | 549 863.00 | 12 000.00 | 563 863.00 |