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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 468.00 | 2 674.00 | 3 143.00 |
AP Constructions | 197 659.00 | 197 659.00 | | 197 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896.00 | 6 281.00 | 1 615.00 | 7 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 311.00 | 204 408.00 | 37 903.00 | 242 311.00 |
BT Marchandises | 53 536.00 | 20 241.00 | 33 295.00 | 53 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
BZ Autres créances | 129 804.00 | | 129 804.00 | 129 804.00 |
CF Disponibilités | 721 694.00 | | 721 694.00 | 721 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 379.00 | 20 241.00 | 918 138.00 | 938 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 690.00 | 224 649.00 | 956 041.00 | 1 180 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 900.00 | 120 000.00 | | 585 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 390.00 | 915.00 | | 73 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 863.00 | 2 067.00 | | 47 863.00 |
DH Report à nouveau | | -64 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 551.00 | 1 819.00 | | -10 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456.00 | 754.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 699 634.00 | 64 108.00 | | 699 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 201.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 524.00 | 100 924.00 | | 98 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 703.00 | 28 373.00 | | 41 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EA Autres dettes | 26 822.00 | 62 345.00 | | 26 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 408.00 | 191 843.00 | | 256 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 041.00 | 255 951.00 | | 956 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 201.00 | | 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 981.00 | 10 511.00 | 499 492.00 | 488 981.00 |
FG Production vendue services | 1 814.00 | 1 053.00 | 2 867.00 | 1 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 795.00 | 11 564.00 | 502 359.00 | 490 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 32 904.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 298.00 | 33 202.00 | | 60 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | 517.00 | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | 14 789.00 | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 657.00 | 18 412.00 | | 56 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 763.00 | 703 771.00 | | 603 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 315.00 | 701 951.00 | | 614 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 551.00 | 1 819.00 | | -10 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 439.00 | | 36 757.00 | 215 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 884.00 | 242 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 530.00 | 3 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 239 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | 3 143.00 | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 909.00 | | 33 614.00 | 208 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 742.00 | 5 487.00 | 9 884.00 | 207 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | 3 409.00 | 6 530.00 | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 153.00 | 2 078.00 | 3 354.00 | 204 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 063.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 771.00 | 12 855.00 | 14 385.00 | 21 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 771.00 | 13 918.00 | 14 385.00 | 21 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 771.00 | 13 918.00 | 14 385.00 | 21 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 918.00 | 14 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 524.00 | 98 524.00 | | 98 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
UX Autres créances clients | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 186.00 | 124 186.00 | | 124 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 769.00 | 160 769.00 | | 160 769.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 138.00 | 239 138.00 | 12 000.00 | 256 138.00 |