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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 868.00 | 115 697.00 | 170.00 | 115 868.00 |
AH Fonds commercial | 185 152.00 | | 185 152.00 | 185 152.00 |
AN Terrains | 54 671.00 | 41 218.00 | 13 453.00 | 54 671.00 |
AP Constructions | 711 204.00 | 619 740.00 | 91 464.00 | 711 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478 712.00 | 4 042 345.00 | 436 366.00 | 4 478 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 883.00 | 153 598.00 | 63 284.00 | 216 883.00 |
AX Avances et acomptes | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 808 210.00 | 4 972 600.00 | 835 610.00 | 5 808 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 174.00 | | 437 174.00 | 437 174.00 |
BN En cours de production de biens | 242 744.00 | | 242 744.00 | 242 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 928 521.00 | | 928 521.00 | 928 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 798.00 | 8 597.00 | 2 159 200.00 | 2 167 798.00 |
BZ Autres créances | 50 781.00 | | 50 781.00 | 50 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 133.00 | | 851 133.00 | 851 133.00 |
CF Disponibilités | 1 151 686.00 | | 1 151 686.00 | 1 151 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 845 986.00 | 8 597.00 | 5 837 389.00 | 5 845 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 654 197.00 | 4 981 197.00 | 6 673 000.00 | 11 654 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 945 910.00 | | | 2 945 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 067.00 | | | 571 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 858 288.00 | | | 3 858 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 740.00 | | | 720 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 897.00 | | | 111 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 362.00 | | | 1 022 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 257.00 | | | 898 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
EA Autres dettes | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 712.00 | | | 2 814 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 673 000.00 | | | 6 673 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -2 336 654.00 | | | -2 336 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 353 005.00 | | 11 353 005.00 | 11 353 005.00 |
FG Production vendue services | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 421 468.00 | | 11 421 468.00 | 11 421 468.00 |
FM Production stockée | | | 69 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 510 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 999 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 150 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 596 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 542.00 | | | -10 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 446.00 | | | 83 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 707.00 | | | 233 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 529 976.00 | | | 11 529 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 958 908.00 | | | 10 958 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 067.00 | | | 571 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 712 662.00 | | 115 006.00 | 5 712 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 457.00 | 5 808 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 457.00 | 5 507 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 521.00 | | 499.00 | 300 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 412 123.00 | | 114 507.00 | 5 412 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678 067.00 | 313 990.00 | 19 457.00 | 4 678 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 229.00 | 2 468.00 | | 113 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564 837.00 | 311 522.00 | 19 457.00 | 4 564 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 707.00 | 889.00 | | 7 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 707.00 | 889.00 | | 7 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 707.00 | 889.00 | | 7 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 362.00 | 1 022 362.00 | | 1 022 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 291.00 | 369 291.00 | | 369 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 509.00 | 436 509.00 | | 436 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 573.00 | 60 573.00 | | 60 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 494.00 | | | 2 157 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VB T. V. A. | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 740.00 | 242 683.00 | 478 057.00 | 720 740.00 |
VI Groupe et associés | 111 897.00 | 111 897.00 | | 111 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 295.00 | | | 263 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 744.00 | 2 234 727.00 | 17.00 | 2 234 744.00 |
VW T.V.A. | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 712.00 | 2 336 654.00 | 478 057.00 | 2 814 712.00 |