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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 691.00 | 124 636.00 | 8 055.00 | 132 691.00 |
AH Fonds commercial | 185 152.00 | | 185 152.00 | 185 152.00 |
AN Terrains | 54 672.00 | 43 259.00 | 11 413.00 | 54 672.00 |
AP Constructions | 1 205 624.00 | 703 520.00 | 502 104.00 | 1 205 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631 370.00 | 4 917 150.00 | 714 220.00 | 5 631 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 341.00 | 209 149.00 | 39 191.00 | 248 341.00 |
AX Avances et acomptes | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 469 105.00 | 5 997 714.00 | 1 471 391.00 | 7 469 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 946.00 | | 464 946.00 | 464 946.00 |
BN En cours de production de biens | 245 601.00 | | 245 601.00 | 245 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 120 967.00 | 54 404.00 | 1 066 563.00 | 1 120 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 920.00 | 5 136.00 | 2 252 784.00 | 2 257 920.00 |
BZ Autres créances | 114 075.00 | | 114 075.00 | 114 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251 134.00 | | 1 251 134.00 | 1 251 134.00 |
CF Disponibilités | 990 196.00 | | 990 196.00 | 990 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 460 783.00 | 59 540.00 | 6 401 243.00 | 6 460 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 929 888.00 | 6 057 254.00 | 7 872 634.00 | 13 929 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 539 820.00 | 3 366 361.00 | | 3 539 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 005.00 | 473 459.00 | | 458 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 630.00 | 90 823.00 | | 61 630.00 |
DK Provisions réglementées | 190 706.00 | 190 706.00 | | 190 706.00 |
DL TOTAL (I) | 4 486 471.00 | 4 357 659.00 | | 4 486 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 450.00 | 1 304 806.00 | | 989 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 694.00 | 1 212 158.00 | | 1 193 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 971.00 | 702 443.00 | | 955 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 057.00 | 98 495.00 | | 76 057.00 |
EA Autres dettes | 170 991.00 | 260 111.00 | | 170 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 163.00 | 3 578 013.00 | | 3 386 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 872 634.00 | 7 935 672.00 | | 7 872 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 417 307.00 | | 12 417 307.00 | 12 417 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 417 307.00 | | 12 417 307.00 | 12 417 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 443 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 152 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -459 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 534.00 | 117 517.00 | | 50 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 193.00 | 24 625.00 | | 29 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 727.00 | 142 141.00 | | 79 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | 65.00 | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | 65.00 | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 607.00 | 142 076.00 | | 75 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 565.00 | 16 125.00 | | 84 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 485.00 | 94 178.00 | | 200 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548 943.00 | 12 168 731.00 | | 12 548 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 090 938.00 | 12 695 272.00 | | 12 090 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 005.00 | 473 459.00 | | 458 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 320 279.00 | | 191 066.00 | 7 320 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 240.00 | 7 469 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 240.00 | 7 149 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 545.00 | | 4 298.00 | 313 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 006 717.00 | | 184 554.00 | 7 006 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 2 214.00 | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612 367.00 | 417 747.00 | 32 400.00 | 5 612 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 248.00 | 5 388.00 | | 119 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 493 118.00 | 412 359.00 | 32 400.00 | 5 493 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 190 706.00 | | | 190 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 694.00 | 1 193 694.00 | | 1 193 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 971.00 | 955 971.00 | | 955 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 991.00 | 170 991.00 | | 170 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 257 920.00 | 2 257 920.00 | | 2 257 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 450.00 | 355 900.00 | 633 550.00 | 989 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 170.00 | 2 387 939.00 | 2 231.00 | 2 390 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 163.00 | 2 752 613.00 | 633 550.00 | 3 386 163.00 |