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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 781.00 | 129 984.00 | 4 797.00 | 134 781.00 |
AH Fonds commercial | 185 152.00 | | 185 152.00 | 185 152.00 |
AN Terrains | 54 672.00 | 43 939.00 | 10 733.00 | 54 672.00 |
AP Constructions | 1 221 148.00 | 746 980.00 | 474 168.00 | 1 221 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570 028.00 | 4 975 225.00 | 594 802.00 | 5 570 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 004.00 | 184 117.00 | 20 887.00 | 205 004.00 |
AX Avances et acomptes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 380 066.00 | 6 080 245.00 | 1 299 821.00 | 7 380 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 127.00 | | 316 127.00 | 316 127.00 |
BN En cours de production de biens | 185 992.00 | | 185 992.00 | 185 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003 090.00 | | 1 003 090.00 | 1 003 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 072.00 | 9 079.00 | 1 575 993.00 | 1 585 072.00 |
BZ Autres créances | 183 253.00 | | 183 253.00 | 183 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551 134.00 | 5 736.00 | 1 545 398.00 | 1 551 134.00 |
CF Disponibilités | 1 601 807.00 | | 1 601 807.00 | 1 601 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 490 393.00 | 14 815.00 | 6 475 578.00 | 6 490 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 870 458.00 | 6 095 059.00 | 7 775 399.00 | 13 870 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 597 825.00 | 3 539 820.00 | | 3 597 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 814.00 | 458 005.00 | | 589 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 820.00 | 61 630.00 | | 41 820.00 |
DK Provisions réglementées | 256 191.00 | 190 706.00 | | 256 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 721 960.00 | 4 486 471.00 | | 4 721 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 347.00 | 989 450.00 | | 1 224 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 091.00 | 1 193 694.00 | | 604 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 004.00 | 955 971.00 | | 806 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 700.00 | 76 057.00 | | 23 700.00 |
EA Autres dettes | 395 297.00 | 170 991.00 | | 395 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 439.00 | 3 386 163.00 | | 3 053 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 775 399.00 | 7 872 634.00 | | 7 775 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 784.00 | 2 752 613.00 | | 2 555 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 017 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 017 987.00 | |
FM Production stockée | | | -177 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 935 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 546.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 113 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 395.00 | 50 534.00 | | 80 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 110.00 | 29 193.00 | | 26 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 504.00 | 79 727.00 | | 106 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533.00 | 4 120.00 | | 3 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 351.00 | 4 120.00 | | 69 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 153.00 | 75 607.00 | | 37 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 998.00 | 84 565.00 | | 88 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 159.00 | 200 485.00 | | 208 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 092 516.00 | 12 548 943.00 | | 10 092 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 502 702.00 | 12 090 938.00 | | 9 502 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 814.00 | 458 005.00 | | 589 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 469 105.00 | | 158 305.00 | 7 469 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 345.00 | 7 380 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 345.00 | 7 057 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 843.00 | | 2 090.00 | 317 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 149 031.00 | | 156 215.00 | 7 149 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 997 714.00 | 320 519.00 | 237 988.00 | 5 997 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 636.00 | 5 348.00 | | 124 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 873 078.00 | 315 171.00 | 237 988.00 | 5 873 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 190 706.00 | 65 485.00 | | 190 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 706.00 | 65 485.00 | | 190 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 091.00 | 604 091.00 | | 604 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 004.00 | 806 004.00 | | 806 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 297.00 | 395 297.00 | | 395 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 072.00 | 1 585 072.00 | | 1 585 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 347.00 | 726 692.00 | 497 655.00 | 1 224 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 868.00 | | | 377 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 253.00 | 183 253.00 | | 183 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 474.00 | 1 832 243.00 | 2 231.00 | 1 834 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 439.00 | 2 555 784.00 | 497 655.00 | 3 053 439.00 |