| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 321.00 | 109 020.00 | 7 301.00 | 116 321.00 |
AH Fonds commercial | 185 152.00 | | 185 152.00 | 185 152.00 |
AN Terrains | 54 672.00 | 44 619.00 | 10 053.00 | 54 672.00 |
AP Constructions | 1 237 975.00 | 790 685.00 | 447 290.00 | 1 237 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 855 505.00 | 5 111 297.00 | 744 208.00 | 5 855 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 602.00 | 172 501.00 | 11 101.00 | 183 602.00 |
AX Avances et acomptes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 638 395.00 | 6 228 122.00 | 1 410 273.00 | 7 638 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 641.00 | | 454 641.00 | 454 641.00 |
BN En cours de production de biens | 300 760.00 | | 300 760.00 | 300 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 987 595.00 | | 987 595.00 | 987 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 934.00 | 8 844.00 | 2 284 090.00 | 2 292 934.00 |
BZ Autres créances | 323 473.00 | | 323 473.00 | 323 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351 134.00 | 6 883.00 | 1 344 251.00 | 1 351 134.00 |
CF Disponibilités | 1 385 623.00 | | 1 385 623.00 | 1 385 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 152 846.00 | 15 727.00 | 7 137 119.00 | 7 152 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 791 241.00 | 6 243 849.00 | 8 547 393.00 | 14 791 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 737 639.00 | 3 597 825.00 | | 3 737 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 105.00 | 589 814.00 | | 549 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 629.00 | 41 820.00 | | 161 629.00 |
DK Provisions réglementées | 538 701.00 | 256 191.00 | | 538 701.00 |
DL TOTAL (I) | 5 223 384.00 | 4 721 960.00 | | 5 223 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 818.00 | 1 224 347.00 | | 1 067 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 118.00 | 604 091.00 | | 1 212 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 650.00 | 806 004.00 | | 782 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 618.00 | 23 700.00 | | 6 618.00 |
EA Autres dettes | 254 804.00 | 395 297.00 | | 254 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 008.00 | 3 053 439.00 | | 3 324 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 547 393.00 | 7 775 399.00 | | 8 547 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 879.00 | 2 555 784.00 | | 2 605 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 739 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 739 505.00 | |
FM Production stockée | | | 99 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 870 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 689 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 694 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 869 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 009.00 | 80 395.00 | | 59 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 770.00 | 26 110.00 | | 27 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 780.00 | 106 504.00 | | 86 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 510.00 | 65 485.00 | | 282 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 510.00 | 69 351.00 | | 282 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 730.00 | 37 153.00 | | -195 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 004.00 | 88 998.00 | | 77 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 677.00 | 208 159.00 | | 185 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 972 693.00 | 10 092 516.00 | | 11 972 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 423 588.00 | 9 502 702.00 | | 11 423 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 105.00 | 589 814.00 | | 549 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 380 066.00 | | 440 326.00 | 7 380 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 996.00 | 7 638 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 716.00 | 301 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 279.00 | 7 334 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 933.00 | | 6 257.00 | 319 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 057 901.00 | | 434 069.00 | 7 057 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 080 245.00 | 325 759.00 | 177 882.00 | 6 080 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 984.00 | 3 752.00 | 24 716.00 | 129 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 950 261.00 | 322 006.00 | 153 165.00 | 5 950 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 191.00 | 282 510.00 | | 256 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 191.00 | 282 510.00 | | 256 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 118.00 | 1 212 118.00 | | 1 212 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 650.00 | 782 650.00 | | 782 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 804.00 | 254 804.00 | | 254 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 934.00 | 2 292 934.00 | | 2 292 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 818.00 | 349 689.00 | 697 129.00 | 1 067 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 736.00 | | | 523 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 473.00 | 323 473.00 | | 323 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 324.00 | 2 673 093.00 | 2 231.00 | 2 675 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 008.00 | 2 605 879.00 | 697 129.00 | 3 324 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |