| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 913.00 | 56 620.00 | 11 293.00 | 67 913.00 |
AN Terrains | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
AP Constructions | 445 659.00 | 406 454.00 | 39 205.00 | 445 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 971.00 | 143 145.00 | 51 826.00 | 194 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 732.00 | 211 265.00 | 38 466.00 | 249 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 873.00 | 925 335.00 | 1 591 538.00 | 2 516 873.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 2 416 380.00 | 38 343.00 | 2 378 037.00 | 2 416 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 098.00 | 176 211.00 | 393 887.00 | 570 098.00 |
BZ Autres créances | 948 083.00 | | 948 083.00 | 948 083.00 |
CF Disponibilités | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 373.00 | | 90 373.00 | 90 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 931.00 | 214 554.00 | 3 889 377.00 | 4 103 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 804.00 | 1 139 889.00 | 5 480 915.00 | 6 620 804.00 |
CU Autres participations | 1 386 634.00 | | 1 386 634.00 | 1 386 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 271 729.00 | 346 274.00 | | 271 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 816.00 | -74 544.00 | | 38 816.00 |
DK Provisions réglementées | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 560.00 | 2 564 744.00 | | 2 603 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 395.00 | 1 153 157.00 | | 1 324 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 293.00 | 213 087.00 | | 200 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 661.00 | 149 852.00 | | 33 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 452.00 | 1 590 338.00 | | 1 056 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 965.00 | 171 663.00 | | 225 965.00 |
EA Autres dettes | 36 588.00 | 12 600.00 | | 36 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 355.00 | 3 290 696.00 | | 2 877 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 915.00 | 5 855 440.00 | | 5 480 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 293.00 | | | 200 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 018 147.00 | | 7 018 147.00 | 7 018 147.00 |
FG Production vendue services | 1 259 830.00 | | 1 259 830.00 | 1 259 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 277 977.00 | | 8 277 977.00 | 8 277 977.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 288 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 796 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 747.00 | |
GE Autres charges | | | 8 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 166 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 627.00 | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 313 017.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 323 644.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 685.00 | 11 576.00 | | 47 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 685.00 | 370 793.00 | | 47 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 069.00 | -47 149.00 | | -47 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 306 344.00 | 9 379 934.00 | | 8 306 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 528.00 | 9 454 478.00 | | 8 267 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 816.00 | -74 544.00 | | 38 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 679.00 | 43 733.00 | | 20 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 177.00 | 19 696.00 | | 2 497 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 652.00 | 19 696.00 | | 921 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 747.00 | | | 1 450 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 200.00 | 46 136.00 | | 879 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 666.00 | 14 819.00 | | 98 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 534.00 | 31 317.00 | | 780 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 293.00 | 293.00 | 200 000.00 | 200 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 452.00 | 1 056 452.00 | | 1 056 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
UX Autres créances clients | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 143.00 | 684 143.00 | | 684 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 252.00 | 100 138.00 | 540 115.00 | 640 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 373.00 | | | 90 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 667.00 | 1 608 554.00 | 64 113.00 | 1 672 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 694.00 | 2 103 579.00 | 740 115.00 | 2 843 694.00 |